Ön Muhasebe Programı: Cari Hesap ve Tahsilat Takibi

Cari hesap bakiyesi nasıl işler?

Bir müşteriye fatura kestiğinizde veya bir tedarikçiden mal aldığınızda, bu işlem otomatik olarak ilgili carinin hesabına borç veya alacak olarak yazılır. Tahsilat ya da ödeme yapıldığında bakiye yine otomatik güncellenir. Cari hesap ekranını açtığınızda gördüğünüz rakam, ayrı bir mutabakat adımı gerektirmeyen, o anki güncel bakiyedir.

Cari ekstre: karşı tarafa gönderilebilir hesap özeti

Bir müşteriyle veya tedarikçiyle anlaşmazlık çıktığında ihtiyaç duyduğunuz şey bir cari ekstredir: seçtiğiniz dönemin başındaki devir bakiyesi, dönem içindeki her hareket ve yürüyen bakiye. Ycater bu ekstreyi istediğiniz tarih aralığı için hazırlar ve PDF olarak indirmenizi sağlar — karşı tarafa e-posta ile gönderilebilecek, resmi görünümlü bir doküman olarak.

Yaşlandırma raporu: hangi alacak riskli?

Açık alacaklarınızın tamamı aynı önemde değildir. Yaşlandırma raporu, tüm açık faturaları vadesi gelmemiş, 0-30, 31-60, 61-90 ve 90 gün üzeri vade kovalarına ayırarak gösterir. Böylece hangi tahsilatın risk altında olduğunu, ay sonu kapanışını beklemeden, o an görürsünüz — tahsilat önceliğinizi rakamla belirlersiniz, hafızayla değil.

Risk limiti: kredi kontrolü otomatik çalışsın

Belirli bir müşteriyle çalışırken ne kadar borçlanmasına izin vereceğinizi biliyorsanız, bu değeri carinin risk limiti olarak tanımlayabilirsiniz. Limit aşılacaksa sistem uyarı verir; isterseniz işlemi tamamen durduracak şekilde de ayarlanır. 90 günü aşan eski alacaklar da bu değerlendirmeye dahil olur — böylece kredi kontrolü tek bir kişinin hafızasına değil sisteme kalır.

Tahsilat ve ödeme: FIFO otomatik dağıtım

Bir müşteriden ödeme geldiğinde, hangi faturaya ne kadar düşeceğini elle hesaplamanız gerekmez. Otomatik dağıtım, ödemeyi en eski açık faturadan başlayarak kapatır (FIFO); dilerseniz elle de dağıtabilirsiniz. Nakit ve havale tahsilatı kasanıza anında yansır, çek ise tahsil edildiği gün girer — kasa bakiyenizi ayrıca güncellemekle uğraşmazsınız.

Cari hesap ile fatura ve stok akışı nasıl birleşir?

Cari hesap modülü izole bir muhasebe eklentisi değildir — fatura kesme, e-fatura aktarımı ve maliyet/fiyat takibi ile aynı veri üzerinde çalışır. Bir müşteriye kesilen fatura hem stok/maliyet tarafında hem cari hesap tarafında aynı anda işlenir; iki ayrı sistem arasında veri taşımanız gerekmez. Bkz. maliyet ve fiyat takibi ve e-fatura otomatik aktarım.

Ön muhasebe mi, tam muhasebe mi?

Ycater'daki cari hesap, ekstre, tahsilat, çek ve kasa/banka takibi bir ön muhasebe programı gibi çalışır: günlük ticari hareketleri (kim borçlu, kim alacaklı, hangi ödeme geldi) anlık ve otomatik tutar; faturalar KDV dahil hesaplanır ve işlemleriniz arka planda muhasebe kaydına dönüşür. Beyanname, e-Defter ve resmî mali müşavir raporlaması kapsam dışıdır — bu adımlar için verileriniz mali müşavirinize aktarılmaya hazır şekilde durur. Yani Ycater, ayrı bir ön muhasebe yazılımına ihtiyaç duymadan bu katmanı catering operasyonunuzla aynı uygulamada birleştirir.

Faturaya sığmayan hareketleri de girebilirsiniz

Bir düzeltme ya da devir kaydı gibi faturalama dışında kalan hareketi de cari hesaba işleyebilirsiniz; ekstrede ve raporlarda diğer hareketlerle birlikte görünür.

Kimler için uygun?

Onlarca müşteri ve tedarikçiyle eş zamanlı çalışan catering firmaları, düzenli tahsilat takibi yapması gereken kurumsal yemek hizmetleri ve alacak riskini önceden görmek isteyen toplu yemek üretim tesisleri için uygundur. Bir catering programı seçerken cari hesap ve tahsilatın stok/fatura akışından kopuk ayrı bir modül olmaması, günlük operasyonu tek uygulamada tutmanızı sağlar.

Sıkça sorulanlar

Ycater ayrı bir ön muhasebe programı mı gerektiriyor?

Hayır. Cari hesap, ekstre, tahsilat, çek ve kasa/banka takibi Ycater'ın içinde yerleşik olarak gelir; ayrı bir ön muhasebe yazılımı satın alıp veri aktarmanız gerekmez.

Faturalar KDV dahil mi hesaplanıyor?

Evet. Fatura tutarları KDV dahil hesaplanır; KDV oranı girdiğiniz faturalarda KDV tutarın içinden doğru ayrışır. Beyanname hazırlığı bu veriler üzerinden mali müşavirinizle devam eder.

Cari hesap bakiyesi nasıl güncelleniyor?

Bir fatura kesildiğinde veya tahsilat/ödeme kaydedildiğinde, ilgili cari hesabın bakiyesi otomatik olarak güncellenir; manuel bir mutabakat adımına gerek kalmaz.

Cari ekstre PDF'i nasıl alınır?

Bir cari için istediğiniz tarih aralığını seçtiğinizde, dönem başı devir ve dönem içindeki tüm hareketlerle birlikte yürüyen bakiyeyi gösteren ekstre tek tıkla PDF olarak indirilir.

Tahsilat gelen ödemeyi hangi faturaya düşürüyor?

Otomatik dağıtım modunda ödeme, o carinin en eski açık faturasından başlayarak sırayla kapatılır (FIFO); dilerseniz elle hangi faturaya ne kadar düşeceğini de seçebilirsiniz.

Risk limiti aşıldığında ne olur?

Bir cariye risk limiti tanımlıysanız, limit aşılacaksa sistem uyarı verir; isterseniz işlemi tamamen durduracak şekilde ayarlanır. 90 günü aşan alacaklar da bu değerlendirmeye dahil olur.

Yaşlandırma raporu ne işe yarar?

Açık alacaklarınızı vadesi gelmemiş, 0-30, 31-60, 61-90 ve 90 gün üzeri vade kovalarına ayırarak gösterir; hangi tahsilatların risk altında olduğunu ay sonunu beklemeden görürsünüz.