Çek Takip, Kasa ve Banka Yönetimi Programı

Alınan çek ve senet: portföyden tahsile kadar durum takibi

Bir müşteriden çek veya senet aldığınızda sisteme kaydedersiniz (her iki kıymet de aynı akışı izler); belge önce portföyde görünür. Bankaya tahsile veya teminata verdiğinizde durumu güncellersiniz; tahsil edildiğinde veya karşılıksız çıktığında son durum işlenir. İsterseniz çeki başka bir tedarikçiye ciro da edebilirsiniz. Her durum geçişi otomatik olarak tarihlenir ve geçmişte kalır — hangi çekin ne zaman hangi aşamadan geçtiğini geriye dönük görebilirsiniz.

FIFO mantığıyla çek-fatura eşleşmesi

Alınan çekler, tıpkı nakit tahsilat gibi, cari hesabınızdaki en eski açık faturadan başlayarak otomatik dağıtılabilir (FIFO — ilk giren fatura, ilk kapanan fatura). Bu sayede hangi çekin hangi faturayı karşıladığını elle eşleştirmek zorunda kalmazsınız.

Çek tahsil edildiğinde kasa/banka bakiyesi otomatik güncellenir

Çeki tahsil ettiğinizde tutar, seçtiğiniz kasa veya banka hesabının bakiyesine anında eklenir; muhasebe kaydı da arka planda oluşur — elle fiş kesmenize gerek kalmaz.

Karşılıksız çek durumunda ne olur?

Bir çek karşılıksız çıktığında durumunu işaretlersiniz; tutar yeniden müşterinin borcuna döner ve kasa/banka bakiyeniz otomatik düzeltilir. Kayıt geçmişten silinmez, "karşılıksız" olarak görünür kalır — ileride aynı cariyle çalışırken bu geçmişi risk limiti değerlendirmesinde referans alabilirsiniz.

Verilen çek: tedarikçiye ödeme taahhüdü

Bir tedarikçiye çek verdiğinizde bu da sisteme kaydedilir ve "verildi → ödendi/karşılıksız" durum akışını izler. Vadesi yaklaşan verilen çekleri tek listede görerek, ödeme planınızı buna göre yapabilirsiniz.

Kasa & banka: virman ve anlık bakiye

Nakit kasa ile banka hesabı arasında para aktarımı (virman) yaptığınızda iki hesabın bakiyesi aynı anda güncellenir; yanlış bir aktarımı iptal ettiğinizde bakiyeler eski haline döner. Çek tahsili, tahsilat, ödeme gibi işlemler de aynı kasa/banka hesaplarını etkilediği için, panelde gördüğünüz bakiye her zaman güncel ve tek bir kaynaktan gelir.

Muhasebe kaydını sizin tutmanız gerekmez

Çek hareketleriniz ve tahsilat/ödemeleriniz arka planda muhasebe kaydına dönüşür; mali müşavirinize hazır veri sunarsınız. Bir ön muhasebe programından beklenen tam olarak budur: günlük hareket otomatik ve doğru kaydedilir, resmî beyan ve rapor adımı mali müşavirinize kalır.

Kimler için uygun?

Çekle ödeme alan veya çekle ödeme yapan catering ve toplu yemek işletmeleri, birden fazla kasa/banka hesabı arasında düzenli transfer yapan işletmeler ve vade takibini merkezi bir ekrandan yönetmek isteyen finans ekipleri için uygundur. Bir catering yazılımı seçerken çek/kasa/banka takibinin ayrı bir programa değil, aynı catering programına entegre olması, veri tekrarını ve mutabakat hatasını baştan ortadan kaldırır.

Sıkça sorulanlar

Alınan çek hangi durumlardan geçer?

Portföyde bekleyen bir çek; bankaya verildiğinde, tahsil edildiğinde, karşılıksız çıktığında veya ciro edildiğinde durumu değişir. Her adım tarihiyle kaydedilir; çek tahsil edilince kasa/banka bakiyeniz, karşılıksız çıkınca müşterinin borcu otomatik güncellenir.

Çek tahsil edildiğinde kasa bakiyesi otomatik mi güncelleniyor?

Evet. Çeki tahsil ettiğinizde tutar, seçtiğiniz kasa veya banka hesabının bakiyesine otomatik eklenir ve muhasebe kaydı da arka planda oluşur.

Karşılıksız çıkan bir çek ne olur?

Çekin durumu "karşılıksız" olarak işaretlenir ve tutar yeniden müşterinin borcuna döner; kasa/banka bakiyeniz otomatik düzeltilir. Kayıt kaybolmaz, geçmişte görünür kalır.

Kasa ile banka arasında para aktarımı (virman) nasıl yapılır?

Nakit kasadan bankaya veya bankadan kasaya bir aktarım (virman) yaptığınızda iki hesabın bakiyesi aynı anda güncellenir; yanlış bir aktarımı iptal ettiğinizde bakiyeler eski haline döner.